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海富通中小盘混合(519026)

2020-09-18     1.73500.9308%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,449.6611,855.1211,855.1218,418.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,058.428,955.212,945.61-7,625.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,330.9523,519.731,031.685,390.16
基金赎回款27,357.3113,880.403,008.264,327.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,973.649,639.34-1,976.591,062.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,481.7230,449.6612,824.1511,855.12