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海富通中小盘混合(519026)

2022-11-25     1.8920-3.4201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值49,346.0090,329.3590,329.3530,449.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-854.164,168.806,834.3329,364.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,627.2941,312.0611,359.29182,568.76
基金赎回款13,527.77-86,464.2256,825.36152,053.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,099.52-45,152.15-45,466.0730,515.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,591.3649,346.0051,697.6190,329.35