-0.8322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,348.77 | 162,348.77 | 49,346.00 | 49,346.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,128.90 | -26,913.54 | -25,951.20 | -854.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,425.28 | 47,355.78 | 209,956.33 | 16,627.29 |
| 基金赎回款 | 136,726.95 | 115,215.65 | 71,002.35 | 13,527.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,301.67 | -67,859.87 | 138,953.98 | 3,099.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,918.21 | 67,575.37 | 162,348.77 | 51,591.36 |