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海富通中小盘混合(519026)

2025-02-11     1.53430.2876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值45,918.21162,348.77162,348.7749,346.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,585.50-37,128.90-26,913.54-25,951.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,095.6957,425.2847,355.78209,956.33
基金赎回款11,104.48136,726.95115,215.6571,002.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,008.79-79,301.67-67,859.87138,953.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,323.9245,918.2167,575.37162,348.77