-1.7145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,437.85 | 42,437.85 | 42,437.85 | 45,918.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,362.10 | 27,362.10 | 27,362.10 | -4,585.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,718.82 | 41,718.82 | 41,718.82 | 3,095.69 |
| 基金赎回款 | 41,845.11 | 41,845.11 | 41,845.11 | 11,104.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126.29 | -126.29 | -126.29 | -8,008.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,673.66 | 69,673.66 | 69,673.66 | 33,323.92 |