-0.9418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,673.66 | 42,437.85 | 42,437.85 | 45,918.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,666.36 | 27,362.10 | 1,414.30 | 885.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,412.84 | 41,718.82 | 27,775.41 | 18,502.02 |
| 基金赎回款 | 46,468.87 | 41,845.11 | 25,359.85 | 22,867.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,056.02 | -126.29 | 2,415.56 | -4,365.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,284.00 | 69,673.66 | 46,267.71 | 42,437.85 |