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海富通上证周期ETF联接(519027)

2021-07-23     1.3940-0.5706%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,055.172,055.171,773.481,773.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.47-203.66456.06395.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款729.29156.491,022.97815.35
基金赎回款-1,144.40466.061,197.34817.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-415.10-309.57-174.37-1.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,709.531,541.932,055.172,167.49