-0.6140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,195.86 | 1,195.86 | 1,709.53 | 1,709.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.75 | -41.92 | -82.07 | -23.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316.12 | 200.89 | 539.01 | 337.92 |
| 基金赎回款 | 277.97 | 160.94 | 970.61 | 666.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.15 | 39.95 | -431.60 | -328.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,121.27 | 1,193.89 | 1,195.86 | 1,356.93 |