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华夏稳增混合(519029)

2021-01-15     2.53800.6743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值136,377.96103,199.10103,199.10148,974.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,002.6945,910.5422,194.75-37,340.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,566.946,217.123,425.456,421.26
基金赎回款37,727.4418,948.818,181.2314,855.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,160.50-12,731.68-4,755.78-8,434.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值156,220.14136,377.96120,638.07103,199.10