0.6743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 136,377.96 | 103,199.10 | 103,199.10 | 148,974.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,002.69 | 45,910.54 | 22,194.75 | -37,340.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,566.94 | 6,217.12 | 3,425.45 | 6,421.26 |
| 基金赎回款 | 37,727.44 | 18,948.81 | 8,181.23 | 14,855.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,160.50 | -12,731.68 | -4,755.78 | -8,434.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,220.14 | 136,377.96 | 120,638.07 | 103,199.10 |