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海富通稳固收益债券(519030)

2021-07-28     1.2690-0.1574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,696.5261,696.526,518.266,518.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,233.34717.861,607.89475.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,051.9537,254.7167,043.681,528.99
基金赎回款54,581.4041,839.436,529.461,767.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,529.45-4,584.7260,514.22-238.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,943.850.00
期末基金净值60,400.4257,829.6661,696.526,754.35