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海富通国策导向混合(519033)

2022-06-24     2.52071.2207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值25,484.5625,484.5622,948.1922,948.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,896.064,982.5610,812.227,408.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,057.3926,988.2969,515.5217,520.20
基金赎回款31,467.4222,446.5777,791.3726,620.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,589.974,541.72-8,275.85-9,100.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,970.5935,008.8425,484.5621,256.67