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海富通国策导向混合(519033)

2021-05-07     2.3440-2.4147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,948.1922,948.1916,333.1416,333.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,812.227,408.5610,009.704,576.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,515.5217,520.204,361.05808.88
基金赎回款77,791.3726,620.287,755.712,039.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,275.85-9,100.08-3,394.65-1,230.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,484.5621,256.6722,948.1919,678.38