% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,670.23 | 102,670.23 | 139,828.15 | 139,828.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,009.29 | 8,044.21 | 12,500.16 | 4,451.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,566.87 | 86,891.06 | 96,825.32 | 67,473.72 |
| 基金赎回款 | 146,798.89 | 69,077.57 | 146,483.40 | 74,911.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,232.02 | 17,813.49 | -49,658.09 | -7,437.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,447.49 | 128,527.92 | 102,670.23 | 136,842.05 |