1.2207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,484.56 | 25,484.56 | 22,948.19 | 22,948.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,896.06 | 4,982.56 | 10,812.22 | 7,408.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,057.39 | 26,988.29 | 69,515.52 | 17,520.20 |
| 基金赎回款 | 31,467.42 | 22,446.57 | 77,791.37 | 26,620.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,589.97 | 4,541.72 | -8,275.85 | -9,100.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,970.59 | 35,008.84 | 25,484.56 | 21,256.67 |