0.1375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,333.14 | 30,409.34 | 30,409.34 | 26,224.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,576.21 | -11,480.09 | -6,107.31 | 5,198.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 808.88 | 4,962.25 | 3,668.81 | 24,042.87 |
| 基金赎回款 | 2,039.85 | 7,558.35 | 5,954.94 | 25,055.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,230.97 | -2,596.10 | -2,286.13 | -1,013.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,678.38 | 16,333.14 | 22,015.90 | 30,409.34 |