0.1942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,984.85 | 3,224.93 | 3,224.93 | 2,888.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 623.92 | 990.32 | 216.27 | -38.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,444.69 | 2,569.77 | 410.69 | 7,294.94 |
| 基金赎回款 | 2,361.77 | 2,800.16 | 493.71 | 6,920.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -917.08 | -230.39 | -83.02 | 374.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,691.69 | 3,984.85 | 3,358.18 | 3,224.93 |