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海富通中证500增强A(519034)

2024-11-01     1.6669-0.7443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,888.252,781.282,781.283,546.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-220.11-152.9375.34-826.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,090.993,176.29413.141,287.53
基金赎回款3,526.962,916.40511.361,226.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,564.03259.89-98.2261.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,232.172,888.252,758.402,781.28