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富国天博创新主题混合(519035)

2020-11-24     2.0700-0.4137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值200,805.76141,418.93141,418.93221,048.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
68,485.1597,261.4956,718.07-66,008.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,020.5128,298.526,064.2813,446.88
基金赎回款42,695.5766,173.1838,570.9127,068.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69,324.94-37,874.66-32,506.63-13,621.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值338,615.85200,805.76165,630.37141,418.93