0.6259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,910.37 | 145,910.37 | 184,450.04 | 172,176.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,891.56 | 12,891.56 | -8,506.14 | -8,590.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,578.79 | 2,578.79 | 8,017.93 | 51,303.67 |
| 基金赎回款 | 12,101.58 | 12,101.58 | 10,138.54 | 30,440.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,522.79 | -9,522.79 | -2,120.61 | 20,863.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,279.14 | 149,279.14 | 173,823.29 | 184,450.04 |