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长盛同德主题混合(519039)

2020-12-01     1.89411.9869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值119,148.60101,626.07101,626.07151,063.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,568.7631,657.2016,793.01-35,660.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款667.15987.63695.651,125.41
基金赎回款17,530.5815,122.296,636.1314,902.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,863.43-14,134.67-5,940.48-13,776.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,853.93119,148.60112,478.60101,626.07