-2.8775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,254.81 | 73,601.28 | 73,601.28 | 68,749.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,510.32 | 17,348.18 | 7,540.24 | 8,588.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.10 | 1,853.10 | 884.21 | 462.26 |
| 基金赎回款 | 8,056.73 | 10,547.74 | 3,095.21 | 4,198.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,299.63 | -8,694.64 | -2,211.00 | -3,736.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,465.50 | 82,254.81 | 78,930.52 | 73,601.28 |