1.1154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,148.60 | 101,626.07 | 101,626.07 | 151,063.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,568.76 | 31,657.20 | 16,793.01 | -35,660.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667.15 | 987.63 | 695.65 | 1,125.41 |
| 基金赎回款 | 17,530.58 | 15,122.29 | 6,636.13 | 14,902.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,863.43 | -14,134.67 | -5,940.48 | -13,776.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,853.93 | 119,148.60 | 112,478.60 | 101,626.07 |