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长盛同德主题混合(519039)

2024-06-18     1.70200.5910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值93,327.5493,327.54121,911.70121,911.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,917.46-3,016.87-23,872.25-10,396.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款338.76194.311,197.68857.54
基金赎回款12,999.4511,102.985,909.593,080.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,660.69-10,908.67-4,711.91-2,222.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,749.3979,401.9993,327.54109,292.43