-0.6060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,510.54 | 10,642.71 | 10,642.71 | 14,178.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.09 | 676.65 | 155.58 | 605.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 666.59 | 688.62 | 122.57 | 356.30 |
| 基金赎回款 | 1,102.04 | 3,497.44 | 2,210.63 | 4,498.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -435.45 | -2,808.82 | -2,088.06 | -4,141.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,392.18 | 8,510.54 | 8,710.22 | 10,642.71 |