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海富通安颐收益混合A(519050)

2021-07-23     1.6020-0.3111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,516.3852,516.3826,419.4626,419.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,797.381,848.275,460.082,321.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款98,559.5326,420.0934,368.8911,718.53
基金赎回款59,021.4120,919.3313,732.051,759.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,538.125,500.7620,636.849,959.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值99,851.8959,865.4152,516.3838,700.20