0.0607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,378.79 | 22,378.79 | 32,958.67 | 22,869.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 661.09 | 661.09 | 798.62 | 815.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,119.45 | 12,119.45 | 15,516.96 | 31,087.03 |
| 基金赎回款 | 11,658.46 | 11,658.46 | 24,770.05 | 9,580.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 460.99 | 460.99 | -9,253.09 | 21,506.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,420.11 | 12,232.74 |
| 期末基金净值 | 23,500.86 | 23,500.86 | 22,084.09 | 32,958.67 |