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海富通一年定开债券A(519051)

2024-07-24     1.1320-0.3258%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,869.0522,869.0532,043.0332,043.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
815.39431.03-28.98-62.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,087.0330,545.871,202.071,202.07
基金赎回款9,580.059,580.0510,347.0710,347.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,506.9820,965.81-9,145.00-9,145.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,232.746,555.030.000.00
期末基金净值32,958.6737,710.8622,869.0522,835.78