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海富通内需热点混合(519056)

2021-04-20     2.8980-0.0345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值73,961.8473,961.844,022.774,022.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,733.3322,286.1214,954.403,760.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,420.6594,000.5398,751.9329,239.64
基金赎回款248,775.2777,782.5043,767.278,128.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,645.3816,218.0254,984.6721,110.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,340.55112,465.9873,961.8428,894.28