2.3680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,321.96 | 34,321.96 | 29,017.35 | 29,017.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,657.48 | 5,657.48 | 3,749.40 | -3,822.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,631.38 | 4,631.38 | 13,439.51 | 1,335.96 |
| 基金赎回款 | 15,638.98 | 15,638.98 | 11,884.29 | 2,720.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,007.60 | -11,007.60 | 1,555.22 | -1,384.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,971.83 | 28,971.83 | 34,321.96 | 23,810.09 |