0.7173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,088.16 | 40,088.16 | 50,289.01 | 50,289.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,383.70 | 1,897.91 | -13,248.34 | -6,703.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,026.76 | 9,720.84 | 14,093.45 | 3,538.59 |
| 基金赎回款 | 21,713.87 | 8,550.51 | 11,045.95 | 5,099.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,687.12 | 1,170.33 | 3,047.50 | -1,561.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,017.35 | 43,156.40 | 40,088.16 | 42,024.80 |