1.2529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,971.83 | 34,321.96 | 34,321.96 | 29,017.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,217.93 | 5,657.48 | 2,478.22 | 3,749.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020.76 | 4,631.38 | 3,616.37 | 13,439.51 |
| 基金赎回款 | 16,796.42 | 15,638.98 | 6,632.01 | 11,884.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,775.66 | -11,007.60 | -3,015.64 | 1,555.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,414.11 | 28,971.83 | 33,784.54 | 34,321.96 |