行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通内需热点混合(519056)

2021-03-08     3.0070-2.0521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值73,961.844,022.774,022.775,363.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,286.1214,954.403,760.86-540.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,000.5398,751.9329,239.645,492.23
基金赎回款77,782.5043,767.278,128.996,292.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,218.0254,984.6721,110.65-799.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,465.9873,961.8428,894.284,022.77