-0.0345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,961.84 | 73,961.84 | 4,022.77 | 4,022.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,733.33 | 22,286.12 | 14,954.40 | 3,760.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278,420.65 | 94,000.53 | 98,751.93 | 29,239.64 |
| 基金赎回款 | 248,775.27 | 77,782.50 | 43,767.27 | 8,128.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,645.38 | 16,218.02 | 54,984.67 | 21,110.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,340.55 | 112,465.98 | 73,961.84 | 28,894.28 |