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海富通纯债债券A(519061)

2021-04-15     1.1250-0.0888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值86,075.7186,075.71125,272.86125,272.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,411.86-1,797.845,896.382,021.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,148.1216,998.92269,706.78221,213.45
基金赎回款95,387.0884,133.11271,194.0886,391.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,238.96-67,134.19-1,487.30134,821.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,690.182,478.9043,606.2332,758.08
期末基金净值5,734.7114,664.7986,075.71229,357.93