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海富通纯债债券A(519061)

2024-07-25     1.12110.0803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,042.365,042.363,598.323,598.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.79-9.09-100.59-103.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款294.6726.198,208.004,491.33
基金赎回款390.3379.856,663.374,859.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95.66-53.661,544.63-367.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,879.904,979.605,042.363,126.67