-0.0239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,120.13 | 4,177.60 | 4,177.60 | 4,879.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 239.92 | 259.22 | 104.66 | 176.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,725.03 | 20,118.37 | 9,920.98 | 6,165.45 |
| 基金赎回款 | 9,564.78 | 13,435.06 | 3,905.89 | -7,044.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 63,160.25 | 6,683.31 | 6,015.08 | -879.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,520.30 | 11,120.13 | 10,297.34 | 4,177.60 |