-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,672.74 | 86,672.74 | 481,921.76 | 481,921.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -688.83 | 237.22 | -17,648.54 | -10,552.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,379.01 | 4,153.28 | 75,335.77 | 54,848.08 |
| 基金赎回款 | 61,158.06 | 46,693.16 | 452,936.26 | 324,112.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,779.05 | -42,539.88 | -377,600.49 | -269,264.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,204.85 | 44,370.08 | 86,672.74 | 202,104.22 |