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海富通阿尔法对冲混合A(519062)

2022-12-02     1.1002-0.1905%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值481,921.761,041,220.761,041,220.76329,963.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,552.9622,150.4615,479.0625,365.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,848.08252,650.60143,182.691,701,382.83
基金赎回款324,112.66834,100.05486,798.721,015,490.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-269,264.58-581,449.45-343,616.03685,892.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值202,104.22481,921.76713,083.791,041,220.76