-0.4530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,267.13 | 26,134.32 | 26,134.32 | 35,204.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.20 | 429.19 | 47.62 | -2,059.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,171.57 | 5,715.02 | 869.85 | 27,459.53 |
| 基金赎回款 | 7,263.04 | 12,011.40 | 5,763.82 | 34,470.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,091.47 | -6,296.37 | -4,893.97 | -7,011.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,336.87 | 20,267.13 | 21,287.96 | 26,134.32 |