% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,353.24 | 330,199.81 | 330,199.81 | 463,336.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,322.32 | -425.03 | -102.40 | -101,317.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,201.56 | 7,020.43 | 2,995.86 | 11,926.43 |
| 基金赎回款 | 14,158.64 | 28,441.97 | 12,258.55 | 43,746.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,957.08 | -21,421.54 | -9,262.69 | -31,819.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,073.84 | 308,353.24 | 320,834.72 | 330,199.81 |