-0.9214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 331,167.08 | 308,353.24 | 308,353.24 | 330,199.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104,094.36 | 64,981.21 | -11,322.32 | -425.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,987.27 | 5,985.96 | 2,201.56 | 7,020.43 |
| 基金赎回款 | 38,980.71 | 48,153.33 | 14,158.64 | 28,441.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,993.44 | -42,167.36 | -11,957.08 | -21,421.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 400,268.00 | 331,167.08 | 285,073.84 | 308,353.24 |