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汇添富成长焦点混合(519068)

2024-07-12     1.7564-0.3348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值463,336.96463,336.96664,932.30664,932.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-101,317.26-40,648.51-171,665.40-65,379.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,926.437,625.1327,483.1816,038.64
基金赎回款43,746.3224,847.2857,413.1238,278.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,819.89-17,222.15-29,929.94-22,239.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值330,199.81405,466.29463,336.96577,313.63