0.0408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 905,025.88 | 1,229,242.13 | 1,229,242.13 | 1,879,278.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 92,470.17 | -198,334.50 | -111,617.93 | -508,312.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,157.44 | 90,840.35 | 52,395.57 | 280,597.46 |
| 基金赎回款 | 67,093.93 | 216,722.10 | 118,380.52 | 422,320.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,936.49 | -125,881.75 | -65,984.95 | -141,723.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 956,559.56 | 905,025.88 | 1,051,639.25 | 1,229,242.13 |