0.4605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 860,281.95 | 896,989.20 | 896,989.20 | 905,025.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110,294.17 | 189,283.37 | 19,117.73 | 98,763.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,202.62 | 36,307.68 | 15,371.68 | 49,720.66 |
| 基金赎回款 | 225,703.22 | 262,298.30 | 83,413.02 | 156,520.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,500.60 | -225,990.62 | -68,041.34 | -106,800.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 766,075.53 | 860,281.95 | 848,065.60 | 896,989.20 |