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汇添富价值精选混合A(519069)

2020-10-27     3.47900.6073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,393,811.08839,273.09839,273.09524,681.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132,888.82361,206.84214,798.13-151,927.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款802,590.411,212,008.26596,559.71804,745.12
基金赎回款854,960.08981,426.28446,192.21313,204.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,369.67230,581.98150,367.50491,540.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0037,250.8337,250.8325,021.28
期末基金净值1,474,330.241,393,811.081,167,187.89839,273.09