-1.9231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 896,989.20 | 896,989.20 | 905,025.88 | 905,025.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189,283.37 | 189,283.37 | 98,763.58 | 92,470.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,307.68 | 36,307.68 | 49,720.66 | 26,157.44 |
| 基金赎回款 | 262,298.30 | 262,298.30 | 156,520.92 | 67,093.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225,990.62 | -225,990.62 | -106,800.26 | -40,936.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 860,281.95 | 860,281.95 | 896,989.20 | 956,559.56 |