0.0337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,588.13 | 326,158.41 | 326,158.41 | 38,622.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,424.78 | 11,561.26 | 6,742.04 | 8,792.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,734.01 | 489,181.17 | 258,626.87 | 816,719.95 |
| 基金赎回款 | 132,551.24 | 601,312.71 | 177,204.07 | 466,761.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,817.23 | -112,131.53 | 81,422.80 | 349,958.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,214.96 |
| 期末基金净值 | 181,195.68 | 225,588.13 | 414,323.24 | 326,158.41 |