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汇添富增强收益债券A(519078)

2024-06-14     1.29090.0155%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,063.1623,063.1633,424.5933,424.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,134.50401.52169.42126.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,833.05758.102,648.101,348.68
基金赎回款47,408.363,352.4813,178.945,642.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,424.69-2,594.37-10,530.84-4,293.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,622.3520,870.3123,063.1629,257.59