0.7893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,399.21 | 114,399.21 | 116,485.76 | 116,485.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,127.55 | -17,968.60 | -10,610.04 | -9,956.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,529.74 | 9,993.41 | 19,003.43 | 4,567.44 |
| 基金赎回款 | 16,610.80 | 13,697.85 | 10,479.93 | -3,789.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,918.95 | -3,704.44 | 8,523.50 | 778.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,190.61 | 92,726.17 | 114,399.21 | 107,307.44 |