-11.5349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,620.91 | 93,620.91 | 93,620.91 | 90,190.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,845.18 | 15,589.02 | 15,589.02 | -11,482.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,278.33 | 17,398.14 | 17,398.14 | 1,970.78 |
| 基金赎回款 | 109,136.04 | 29,800.99 | 29,800.99 | 12,979.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,857.72 | -12,402.85 | -12,402.85 | -11,008.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,793.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,814.58 | 96,807.07 | 96,807.07 | 67,699.61 |