-1.6995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,675.50 | 44,016.48 | 44,016.48 | 46,084.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,521.66 | 8,671.18 | -383.06 | 1,071.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,329.98 | 2,784.59 | 823.94 | 5,551.79 |
| 基金赎回款 | 12,542.37 | 17,457.98 | 6,650.39 | 8,692.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,212.39 | -14,673.40 | -5,826.45 | -3,140.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,338.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,984.77 | 36,675.50 | 37,806.97 | 44,016.48 |