% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,490.22 | 71,490.22 | 78,878.49 | 104,059.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103.62 | 103.62 | -3,548.48 | -3,287.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 886.70 | 886.70 | 1,195.77 | 12,245.94 |
| 基金赎回款 | 8,706.40 | 8,706.40 | 5,581.84 | 34,139.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,819.70 | -7,819.70 | -4,386.06 | -21,893.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,774.14 | 63,774.14 | 70,943.95 | 78,878.49 |