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新华泛资源优势混合(519091)

2022-06-30     6.67991.3427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值61,104.2461,104.2437,429.2737,429.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,704.498,437.2725,548.5311,078.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,312.7017,440.4949,876.3829,670.52
基金赎回款98,206.0420,249.9551,749.9326,706.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,106.66-2,809.45-1,873.552,964.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,915.3966,732.0661,104.2451,472.15