1.5072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,644.68 | 71,490.22 | 71,490.22 | 78,878.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,356.79 | 12,438.35 | 103.62 | 1,035.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,964.43 | 3,616.16 | 886.70 | 2,931.75 |
| 基金赎回款 | 30,001.27 | 26,900.05 | 8,706.40 | 11,355.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,036.84 | -23,283.89 | -7,819.70 | -8,423.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,964.63 | 60,644.68 | 63,774.14 | 71,490.22 |