行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华泛资源优势混合(519091)

2024-07-19     5.0270-0.6757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值104,059.24104,059.24133,915.39133,915.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,287.469,436.05-38,802.15-16,862.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,245.949,480.9644,600.5533,573.21
基金赎回款34,139.2221,924.3135,654.55-17,734.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,893.28-12,443.358,946.0015,838.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,878.49101,051.94104,059.24132,891.64