-0.3591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,263.79 | 63,263.79 | 51,209.63 | 51,209.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,627.90 | 6,556.88 | -7,465.48 | -3,028.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,369.68 | 12,417.05 | 61,436.17 | 55,322.49 |
| 基金赎回款 | 57,832.11 | 24,174.52 | 41,916.53 | 38,028.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,462.43 | -11,757.47 | 19,519.64 | 17,294.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,429.27 | 58,063.20 | 63,263.79 | 65,475.61 |