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新华泛资源优势混合(519091)

2020-07-09     4.91201.4666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值63,263.7963,263.7951,209.6351,209.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,627.906,556.88-7,465.48-3,028.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,369.6812,417.0561,436.1755,322.49
基金赎回款57,832.1124,174.5241,916.5338,028.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,462.43-11,757.4719,519.6417,294.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,429.2758,063.2063,263.7965,475.61