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新华泛资源优势混合(519091)

2025-05-16     5.00470.3207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0078,878.49104,059.24104,059.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,548.48-3,287.469,436.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,195.7712,245.949,480.96
基金赎回款0.005,581.8434,139.2221,924.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,386.06-21,893.28-12,443.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0070,943.9578,878.49101,051.94