1.3427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,104.24 | 61,104.24 | 37,429.27 | 37,429.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,704.49 | 8,437.27 | 25,548.53 | 11,078.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,312.70 | 17,440.49 | 49,876.38 | 29,670.52 |
| 基金赎回款 | 98,206.04 | 20,249.95 | 51,749.93 | 26,706.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,106.66 | -2,809.45 | -1,873.55 | 2,964.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,915.39 | 66,732.06 | 61,104.24 | 51,472.15 |