-2.4073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,077.07 | 13,940.58 | 13,940.58 | 13,319.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.24 | 6,416.76 | 621.35 | -259.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,447.23 | 2,845.60 | 313.80 | 9,787.10 |
| 基金赎回款 | 30,955.23 | 7,125.87 | 1,518.78 | 8,906.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,492.01 | -4,280.27 | -1,204.98 | 880.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,007.32 | 16,077.07 | 13,356.95 | 13,940.58 |