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新华行业周期轮换混合(519095)

2021-06-22     4.49490.6945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,428.5810,428.588,252.988,252.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,498.942,512.343,988.991,264.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,164.873,179.332,956.13330.64
基金赎回款10,234.413,640.054,769.521,025.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,930.45-460.72-1,813.39-694.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,857.9712,480.2110,428.588,822.30