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新华中小市值优选混合(519097)

2024-07-12     2.2658-0.2290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,583.576,583.578,684.528,684.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-241.87365.93-1,776.46-676.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419.67248.18856.64453.70
基金赎回款1,128.70814.431,181.13-663.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-709.03-566.26-324.49-209.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,632.676,383.256,583.577,798.69