3.4841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,570.19 | 4,570.19 | 4,570.19 | 5,632.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,088.43 | 1,032.41 | 1,032.41 | -642.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,362.31 | 645.59 | 645.59 | 123.50 |
| 基金赎回款 | 2,221.91 | 449.82 | 449.82 | 243.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140.40 | 195.77 | 195.77 | -119.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,799.02 | 5,798.37 | 5,798.37 | 4,870.19 |