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新华中小市值优选混合(519097)

2021-07-28     3.40490.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,315.548,315.545,204.265,204.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,864.052,395.323,425.711,521.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,123.923,071.566,252.143,676.70
基金赎回款9,113.36-4,348.156,566.583,214.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,989.43-1,276.58-314.43462.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,190.159,434.278,315.547,187.73