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新华中小市值优选混合(519097)

2023-12-08     2.61430.2416%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,583.578,684.528,684.5210,190.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
365.93-1,776.46-676.26597.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248.18856.64453.704,075.07
基金赎回款814.431,181.13-663.276,178.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-566.26-324.49-209.57-2,103.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,383.256,583.577,798.698,684.52