0.3852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,174.80 | 25,188.60 | 25,188.60 | 22,032.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,438.51 | 5,624.56 | 471.49 | 3,848.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,245.34 | 2,083.12 | 1,010.71 | 2,099.45 |
| 基金赎回款 | 3,183.46 | 4,909.17 | 1,523.86 | 2,791.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,938.12 | -2,826.05 | -513.15 | -691.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 535.72 | 812.29 | 812.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,139.47 | 27,174.80 | 24,334.64 | 25,188.60 |