1.0001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,047.49 | 25,047.49 | 31,104.59 | 31,104.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,095.17 | 89.34 | -5,848.19 | -2,068.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,547.45 | 846.89 | 2,356.44 | 1,365.56 |
| 基金赎回款 | 2,467.42 | 1,159.11 | 2,565.35 | 1,245.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -919.97 | -312.22 | -208.91 | 119.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,032.35 | 24,824.61 | 25,047.49 | 29,156.24 |