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长盛中证100指数(519100)

2021-10-22     1.46450.9721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,014.9139,341.0239,341.0232,791.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
604.4913,228.06642.7312,092.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,918.8913,912.483,823.515,986.16
基金赎回款5,195.6625,466.667,749.4211,528.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,723.24-11,554.18-3,925.91-5,542.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,649.010.000.000.00
期末基金净值34,693.6241,014.9136,057.8439,341.02