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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2021-03-01     1.92403.4409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值158,702.52101,570.68101,570.68166,408.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,654.2343,728.2436,529.33-52,361.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,668.1175,853.9071,324.5618,719.40
基金赎回款70,711.6462,450.3016,638.6725,409.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,043.5313,403.6054,685.89-6,690.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,785.64
期末基金净值127,313.21158,702.52192,785.90101,570.68