-0.3693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,130.98 | 52,130.98 | 52,130.98 | 51,369.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,774.78 | 1,216.05 | 1,216.05 | -3,643.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,388.70 | 1,743.04 | 1,743.04 | 841.86 |
| 基金赎回款 | 12,696.34 | 3,675.19 | 3,675.19 | 1,804.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,307.64 | -1,932.15 | -1,932.15 | -962.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,598.12 | 51,414.88 | 51,414.88 | 46,763.05 |