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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2022-06-24     1.76121.2009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值123,490.13123,490.13158,702.52158,702.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,038.4916,942.6358,768.1033,654.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,558.7713,392.9314,882.975,668.11
基金赎回款56,067.48-30,041.66108,863.4570,711.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,508.71-16,648.73-93,980.49-65,043.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,629.6511,629.650.000.00
期末基金净值107,390.26112,154.38123,490.13127,313.21