-0.5190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,526.99 | 67,526.99 | 107,390.26 | 107,390.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,164.34 | -738.12 | -33,677.18 | -11,001.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,298.06 | 4,134.06 | 17,800.46 | 14,337.13 |
| 基金赎回款 | 7,323.17 | 5,406.11 | 7,545.59 | 3,916.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,025.11 | -1,272.06 | 10,254.87 | 10,420.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,967.63 | 3,967.63 | 16,440.96 | 16,440.96 |
| 期末基金净值 | 51,369.91 | 61,549.19 | 67,526.99 | 90,368.28 |