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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2023-09-28     1.04470.3554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值67,526.99107,390.26107,390.26123,490.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-738.12-33,677.18-11,001.9627,038.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,134.0617,800.4614,337.1324,558.77
基金赎回款5,406.117,545.593,916.2056,067.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,272.0610,254.8710,420.93-31,508.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,967.6316,440.9616,440.9611,629.65
期末基金净值61,549.1967,526.9990,368.28107,390.26