行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛价值成长混合A(519110)

2024-07-12     0.9749-1.0455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值67,526.9967,526.99107,390.26107,390.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,164.34-738.12-33,677.18-11,001.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,298.064,134.0617,800.4614,337.13
基金赎回款7,323.175,406.117,545.593,916.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,025.11-1,272.0610,254.8710,420.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,967.633,967.6316,440.9616,440.96
期末基金净值51,369.9161,549.1967,526.9990,368.28