0.1984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,598.12 | 52,130.98 | 52,130.98 | 51,369.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,578.94 | 18,774.78 | 1,216.05 | 2,815.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,260.05 | 3,388.70 | 1,743.04 | 2,091.27 |
| 基金赎回款 | 16,327.56 | 12,696.34 | 3,675.19 | 4,145.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,067.52 | -9,307.64 | -1,932.15 | -2,053.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,109.54 | 61,598.12 | 51,414.88 | 52,130.98 |