0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,246.45 | 3,673.57 | 3,673.57 | 5,712.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.07 | 114.07 | 13.39 | 129.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 482.20 | 497.27 | 180.17 | 2,499.22 |
| 基金赎回款 | 144.03 | 1,038.46 | 680.14 | 4,667.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338.17 | -541.19 | -499.98 | -2,168.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,669.69 | 3,246.45 | 3,186.98 | 3,673.57 |