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浦银安盛优化收益债券C(519112)

2024-02-23     1.45640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,155.651,237.591,237.591,397.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65.88-4.109.2042.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107.0417,815.64330.565,090.03
基金赎回款2,008.6213,893.48622.565,292.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,901.583,922.16-292.00-202.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,319.955,155.65954.791,237.59