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浦银安盛优化收益债券C(519112)

2022-06-24     1.43400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,397.601,397.60163,920.89163,920.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.7712.40449.37512.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,090.03173.213,404.792,456.87
基金赎回款5,292.81490.16166,377.45146,022.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-202.78-316.95-162,972.66-143,565.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,237.591,093.051,397.6020,867.49