行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛精致生活混合A(519113)

2024-11-07     2.64911.6617%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值18,604.5118,146.0418,146.0427,671.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,562.39-2,700.02642.38-8,506.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款357.3711,121.315,967.605,685.11
基金赎回款714.267,962.822,141.446,703.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-356.903,158.493,826.16-1,018.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,685.2318,604.5122,614.5918,146.04