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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 18,604.51 | 18,146.04 | 18,146.04 | 27,671.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,562.39 | -2,700.02 | 642.38 | -8,506.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 357.37 | 11,121.31 | 5,967.60 | 5,685.11 |
基金赎回款 | 714.26 | 7,962.82 | 2,141.44 | 6,703.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -356.90 | 3,158.49 | 3,826.16 | -1,018.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,685.23 | 18,604.51 | 22,614.59 | 18,146.04 |