-1.5791% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,461.14 | 12,461.14 | 12,461.14 | 18,604.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 899.53 | -49.38 | -49.38 | -1,562.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 659.89 | 238.65 | 238.65 | 357.37 |
| 基金赎回款 | 3,756.20 | 913.36 | 913.36 | 714.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,096.31 | -674.71 | -674.71 | -356.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,264.36 | 11,737.04 | 11,737.04 | 16,685.23 |