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浦银安盛红利精选混合A(519115)

2024-06-21     1.37850.0944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值166,742.25166,742.2525,858.5425,858.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,401.743,590.72-25,992.09-4,337.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,301.2520,379.69289,696.752,954.55
基金赎回款108,645.7141,087.5131,795.3311,547.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,655.53-20,707.82257,901.42-8,592.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,963.140.0091,025.630.00
期末基金净值141,032.89149,625.15166,742.2512,927.88