行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛红利精选混合A(519115)

2023-02-03     2.31710.7128%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,858.548,435.608,435.608,168.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,337.753,668.711,928.153,436.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,954.5518,125.541,003.375,061.73
基金赎回款11,547.464,371.312,176.948,230.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,592.9113,754.22-1,173.57-3,168.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,927.8825,858.549,190.188,435.60