0.7128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,858.54 | 8,435.60 | 8,435.60 | 8,168.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,337.75 | 3,668.71 | 1,928.15 | 3,436.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,954.55 | 18,125.54 | 1,003.37 | 5,061.73 |
| 基金赎回款 | 11,547.46 | 4,371.31 | 2,176.94 | 8,230.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,592.91 | 13,754.22 | -1,173.57 | -3,168.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,927.88 | 25,858.54 | 9,190.18 | 8,435.60 |