0.8134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,026.56 | 6,026.56 | 8,736.23 | 8,736.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,760.48 | 1,610.26 | -2,037.76 | -928.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,690.37 | 1,216.43 | 1,130.49 | 735.04 |
| 基金赎回款 | 4,309.33 | 1,564.55 | 1,802.41 | 1,405.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,618.96 | -348.13 | -671.92 | -670.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,168.07 | 7,288.69 | 6,026.56 | 7,137.63 |