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浦银安盛红利精选混合(519115)

2020-06-04     2.35500.8134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,026.566,026.568,736.238,736.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,760.481,610.26-2,037.76-928.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,690.371,216.431,130.49735.04
基金赎回款4,309.331,564.551,802.411,405.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,618.96-348.13-671.92-670.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,168.077,288.696,026.567,137.63