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浦银安盛红利精选混合(519115)

2021-07-23     4.1800-0.8774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,168.078,168.076,026.566,026.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,436.001,975.943,760.481,610.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,061.733,422.132,690.371,216.43
基金赎回款8,230.194,071.734,309.331,564.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,168.47-649.59-1,618.96-348.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,435.609,494.418,168.077,288.69