-1.5935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,308.42 | 19,308.42 | 141,032.89 | 166,742.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -707.50 | -707.50 | -20,225.39 | -9,401.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312.62 | 312.62 | 299.94 | 121,301.25 |
| 基金赎回款 | 3,986.31 | 3,986.31 | 58,952.04 | 108,645.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,673.69 | -3,673.69 | -58,652.10 | 12,655.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,963.14 |
| 期末基金净值 | 14,927.24 | 14,927.24 | 62,155.40 | 141,032.89 |