-0.8774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,168.07 | 8,168.07 | 6,026.56 | 6,026.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,436.00 | 1,975.94 | 3,760.48 | 1,610.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,061.73 | 3,422.13 | 2,690.37 | 1,216.43 |
| 基金赎回款 | 8,230.19 | 4,071.73 | 4,309.33 | 1,564.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,168.47 | -649.59 | -1,618.96 | -348.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,435.60 | 9,494.41 | 8,168.07 | 7,288.69 |