-1.7778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,261.52 | 48,915.51 | 48,915.51 | 46,693.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,736.72 | 6,783.28 | 260.19 | 10,136.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,503.84 | 2,193.49 | 872.06 | 71,357.27 |
| 基金赎回款 | 9,557.77 | 31,630.76 | 7,627.08 | 79,271.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,053.93 | -29,437.27 | -6,755.01 | -7,913.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,944.31 | 26,261.52 | 42,420.68 | 48,915.51 |