1.5880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,915.51 | 48,915.51 | 46,693.07 | 46,693.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,783.28 | 260.19 | 10,136.43 | 10,136.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,193.49 | 872.06 | 71,357.27 | 71,357.27 |
| 基金赎回款 | 31,630.76 | 7,627.08 | 79,271.25 | 79,271.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,437.27 | -6,755.01 | -7,913.98 | -7,913.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,261.52 | 42,420.68 | 48,915.51 | 48,915.51 |