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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)

2024-07-12     1.03320.1551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,672.3443,672.3489,147.8189,147.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,118.67691.50-20,118.49-9,697.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,340.745,397.4620,030.2112,296.96
基金赎回款23,201.349,939.9038,590.3016,713.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,139.40-4,542.44-18,560.09-4,416.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.006,796.893,637.91
期末基金净值46,693.0739,821.4043,672.3471,395.49