行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛沪深300指数增强(519116)

2021-10-22     1.61600.6854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值69,075.2833,508.2733,508.2711,075.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,558.0416,066.552,325.907,257.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,788.7273,133.9438,962.4729,757.91
基金赎回款-43,019.7641,971.2026,678.1914,582.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
63,768.9731,162.7412,284.2815,175.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,182.3711,662.294,285.130.00
期末基金净值124,219.9269,075.2843,833.3233,508.27