0.2233% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,672.34 | 43,672.34 | 89,147.81 | 89,147.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,118.67 | 691.50 | -20,118.49 | -9,697.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,340.74 | 5,397.46 | 20,030.21 | 12,296.96 |
| 基金赎回款 | 23,201.34 | 9,939.90 | 38,590.30 | 16,713.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,139.40 | -4,542.44 | -18,560.09 | -4,416.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,796.89 | 3,637.91 |
| 期末基金净值 | 46,693.07 | 39,821.40 | 43,672.34 | 71,395.49 |