0.6393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,147.81 | 69,075.28 | 69,075.28 | 33,508.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,697.71 | -3,245.68 | 2,558.04 | 16,066.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,296.96 | 149,091.15 | 106,788.72 | 73,133.94 |
| 基金赎回款 | 16,713.65 | 104,952.49 | -43,019.76 | 41,971.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,416.69 | 44,138.66 | 63,768.97 | 31,162.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,637.91 | 20,820.45 | 11,182.37 | 11,662.29 |
| 期末基金净值 | 71,395.49 | 89,147.81 | 124,219.92 | 69,075.28 |