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浦银安盛幸福回报债券A(519118)

2021-12-03     1.0380-0.0962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,046.6217,195.7217,195.7226,398.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.11250.43228.82644.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.465.755.7562.95
基金赎回款4,904.603,693.13-3,693.139,340.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,902.14-3,687.38-3,687.38-9,277.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
334.64712.15712.15569.64
期末基金净值7,933.9513,046.6213,025.0117,195.72