-4.3772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,639.04 | 35,679.46 | 35,679.46 | 29,805.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,899.52 | 14,207.37 | 7,249.84 | 13,703.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,083.67 | 6,221.95 | 3,869.82 | 4,429.58 |
| 基金赎回款 | 10,787.01 | 30,469.73 | 14,587.78 | 12,259.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,703.34 | -24,247.78 | -10,717.96 | -7,829.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,835.22 | 25,639.04 | 32,211.34 | 35,679.46 |