1.3045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,679.46 | 35,679.46 | 29,805.26 | 29,805.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,207.37 | 7,249.84 | 13,703.97 | 5,804.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,221.95 | 3,869.82 | 4,429.58 | 2,139.09 |
| 基金赎回款 | 30,469.73 | 14,587.78 | 12,259.35 | 5,102.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,247.78 | -10,717.96 | -7,829.77 | -2,962.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,639.04 | 32,211.34 | 35,679.46 | 32,646.82 |