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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-09-27     4.6750-4.3772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,639.0435,679.4635,679.4629,805.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,899.5214,207.377,249.8413,703.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,083.676,221.953,869.824,429.58
基金赎回款10,787.0130,469.7314,587.7812,259.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,703.34-24,247.78-10,717.96-7,829.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,835.2225,639.0432,211.3435,679.46