-0.5683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,818.44 | 70,818.44 | 18,400.32 | 18,400.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,583.32 | -975.07 | 9,779.89 | 2,398.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,477.32 | 53,681.85 | 73,154.74 | 9,721.46 |
| 基金赎回款 | 97,734.62 | 61,578.30 | 30,516.52 | 9,913.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,257.30 | -7,896.45 | 42,638.22 | -192.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,144.46 | 61,946.92 | 70,818.44 | 20,606.59 |