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浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-04-14     3.18401.3045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,679.4635,679.4629,805.2629,805.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,207.377,249.8413,703.975,804.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,221.953,869.824,429.582,139.09
基金赎回款30,469.7314,587.7812,259.355,102.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,247.78-10,717.96-7,829.77-2,962.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,639.0432,211.3435,679.4632,646.82