行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛新兴产业混合(519120)

2021-03-02     3.4780-1.1089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,679.4629,805.2629,805.2659,176.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,249.8413,703.975,804.55-18,973.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,869.824,429.582,139.096,299.21
基金赎回款14,587.7812,259.355,102.0716,696.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,717.96-7,829.77-2,962.99-10,396.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,211.3435,679.4632,646.8229,805.26