行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛6个月定期债券A(519121)

2022-01-21     1.05600.2849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,234.553,992.143,992.145,176.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45.90112.2432.59200.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,500.404,200.710.01701.09
基金赎回款1,150.212,940.71-1,612.281,966.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
350.191,260.00-1,612.27-1,265.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
214.53129.84129.84119.50
期末基金净值5,416.105,234.552,282.633,992.14