-0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,139.30 | 11,539.34 | 11,539.34 | 6,057.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,284.61 | 663.48 | 219.57 | 299.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,533.25 | 31,635.44 | 4,914.67 | 8,789.54 |
| 基金赎回款 | 14,172.02 | 8,698.96 | 4,740.75 | 3,607.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,361.23 | 22,936.48 | 173.93 | 5,182.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,785.14 | 35,139.30 | 11,932.84 | 11,539.34 |