0.0338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,539.34 | 11,539.34 | 11,539.34 | 6,057.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 663.48 | 663.48 | 663.48 | 121.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,635.44 | 31,635.44 | 31,635.44 | 538.13 |
| 基金赎回款 | 8,698.96 | 8,698.96 | 8,698.96 | 983.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,936.48 | 22,936.48 | 22,936.48 | -445.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,139.30 | 35,139.30 | 35,139.30 | 5,733.90 |