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浦银安盛6个月持有期债券C(519122)

2024-07-18     1.0797-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-03-292022-12-31
期初基金净值6,274.546,274.545,946.345,180.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93.9669.7913.2162.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,156.141.101,799.902,899.89
基金赎回款-3,466.93-16.511,367.772,053.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-310.78-15.40432.13846.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00117.14143.71
期末基金净值6,057.726,328.926,274.545,946.34