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浦银安盛6个月定期债券C(519122)

2020-04-03     1.07300.0933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,176.285,176.286,566.226,566.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
200.60122.15193.62111.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款701.09701.092,130.571,461.56
基金赎回款1,966.34407.643,500.112,729.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,265.24293.45-1,369.54-1,268.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
119.50119.50214.02214.02
期末基金净值3,992.145,472.385,176.285,195.58