行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛消费升级混合A(519125)

2021-03-03     2.74800.9552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,561.125,975.475,975.4710,172.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,016.152,996.242,051.98-2,571.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款537.00784.40546.89987.55
基金赎回款2,286.993,194.991,231.452,613.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,749.99-2,410.59-684.57-1,626.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,827.286,561.127,342.885,975.47