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浦银安盛消费升级混合A(519125)

2022-08-11     2.85900.4215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,830.985,830.986,561.126,561.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,960.061,006.902,258.331,016.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,573.292,261.171,553.03537.00
基金赎回款7,998.453,126.484,541.502,286.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,574.84-865.31-2,988.47-1,749.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,365.885,972.575,830.985,827.28