% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,360.97 | 31,360.97 | 43,452.78 | 43,452.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,367.76 | 604.36 | 179.97 | -3,187.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,320.25 | 1,441.27 | 10,390.09 | 8,594.31 |
| 基金赎回款 | 17,469.99 | 4,324.53 | 22,661.87 | 7,186.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,149.74 | -2,883.27 | -12,271.78 | 1,407.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,578.99 | 29,082.07 | 31,360.97 | 41,672.62 |