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浦银安盛新经济结构混合(519126)

2021-04-21     2.83100.7832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,100.1212,100.125,521.005,521.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,400.094,014.814,373.461,617.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,757.981,363.948,908.612,360.00
基金赎回款12,649.812,048.536,702.94698.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,108.17-684.582,205.671,661.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,608.3815,430.3412,100.128,799.80