-2.9590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,578.99 | 31,360.97 | 31,360.97 | 43,452.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,105.78 | 7,367.76 | 604.36 | 179.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,637.42 | 3,320.25 | 1,441.27 | 10,390.09 |
| 基金赎回款 | 8,883.88 | 17,469.99 | 4,324.53 | 22,661.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,246.46 | -14,149.74 | -2,883.27 | -12,271.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,438.30 | 24,578.99 | 29,082.07 | 31,360.97 |