0.7832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,100.12 | 12,100.12 | 5,521.00 | 5,521.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,400.09 | 4,014.81 | 4,373.46 | 1,617.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,757.98 | 1,363.94 | 8,908.61 | 2,360.00 |
| 基金赎回款 | 12,649.81 | 2,048.53 | 6,702.94 | 698.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,108.17 | -684.58 | 2,205.67 | 1,661.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,608.38 | 15,430.34 | 12,100.12 | 8,799.80 |