行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2021-02-24     2.2120-1.1176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,193.0120,675.4520,675.4535,665.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,502.675,760.752,525.98-1,386.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,797.7659,708.25471.011,637.34
基金赎回款31,870.8531,951.446,556.8315,240.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,073.0827,756.81-6,085.82-13,603.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,622.6054,193.0117,115.6120,675.45