行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2021-04-16     2.17700.0920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,193.0154,193.0120,675.4520,675.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,086.352,502.675,760.752,525.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,205.104,797.7659,708.25471.01
基金赎回款92,392.2631,870.8531,951.446,556.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,812.84-27,073.0827,756.81-6,085.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,092.2129,622.6054,193.0117,115.61