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浦银安盛盛世精选混合A(519127)

2022-08-08     1.96900.5105%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值78,092.2178,092.2154,193.0154,193.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,168.671,742.8911,086.352,502.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款131,086.94116,147.72105,205.104,797.76
基金赎回款-144,747.5577,821.9692,392.2631,870.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,660.6238,325.7612,812.84-27,073.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,733.1011,733.100.000.00
期末基金净值53,867.16106,427.7678,092.2129,622.60