-0.5313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,310.17 | 19,310.17 | 53,867.16 | 53,867.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,425.15 | -318.80 | -3,970.33 | -2,250.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,339.65 | 3,191.74 | 1,467.92 | 1,074.46 |
| 基金赎回款 | 5,565.69 | 2,691.41 | 32,054.58 | 24,677.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,226.03 | 500.32 | -30,586.66 | -23,602.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,658.99 | 19,491.70 | 19,310.17 | 28,014.01 |