-1.1176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,193.01 | 20,675.45 | 20,675.45 | 35,665.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,502.67 | 5,760.75 | 2,525.98 | -1,386.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,797.76 | 59,708.25 | 471.01 | 1,637.34 |
| 基金赎回款 | 31,870.85 | 31,951.44 | 6,556.83 | 15,240.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,073.08 | 27,756.81 | -6,085.82 | -13,603.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,622.60 | 54,193.01 | 17,115.61 | 20,675.45 |