-0.4452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,936.71 | 15,658.99 | 15,658.99 | 19,310.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95.72 | -280.99 | -175.32 | -1,425.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.01 | 227.89 | 106.52 | 3,339.65 |
| 基金赎回款 | 1,724.82 | 4,669.18 | 2,595.28 | 5,565.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,616.80 | -4,441.29 | -2,488.75 | -2,226.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,415.63 | 10,936.71 | 12,994.91 | 15,658.99 |