0.2579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,381.20 | 90,381.20 | 27,588.67 | 27,588.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,579.99 | 2,149.61 | 7,306.90 | 1,175.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,638.62 | 33,807.92 | 111,315.61 | 19,269.70 |
| 基金赎回款 | 105,690.88 | 51,013.69 | 55,829.99 | 4,721.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,052.27 | -17,205.76 | 55,485.62 | 14,547.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,908.92 | 75,325.04 | 90,381.20 | 43,312.45 |