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海富通新内需混合A(519130)

2024-11-01     1.07010.1029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,964.864,852.674,852.6745,908.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-230.18-779.81629.89-1,689.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129.637,049.235,711.194,382.42
基金赎回款2,148.047,157.236,172.6143,749.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,018.41-108.00-461.42-39,366.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,716.273,964.865,021.154,852.67