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海富通新内需混合A(519130)

2024-02-27     1.00044.3279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,852.6745,908.9245,908.9290,381.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
629.89-1,689.44-1,027.403,579.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,711.194,382.423,890.3057,638.62
基金赎回款6,172.6143,749.2227,590.22105,690.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-461.42-39,366.80-23,699.92-48,052.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,021.154,852.6721,181.5945,908.92