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海富通新内需混合A(519130)

2022-06-24     1.39960.2579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值90,381.2090,381.2027,588.6727,588.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,579.992,149.617,306.901,175.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,638.6233,807.92111,315.6119,269.70
基金赎回款105,690.8851,013.6955,829.994,721.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,052.27-17,205.7655,485.6214,547.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,908.9275,325.0490,381.2043,312.45