0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,647.37 | 6,647.37 | 6,647.37 | 32,632.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.25 | -415.84 | -415.84 | 451.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,700.41 | 1,033.74 | 1,033.74 | 328.63 |
| 基金赎回款 | -7,506.99 | 3,101.55 | 3,101.55 | 12,937.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,806.58 | -2,067.81 | -2,067.81 | -12,609.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,790.54 | 4,163.72 | 4,163.72 | 20,474.79 |