0.2268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,015,066.17 | 1,015,066.17 | 1,752,507.05 | 1,752,507.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84,653.81 | -1,538.23 | -359,604.90 | -185,455.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341,707.51 | 139,841.01 | 617,823.18 | 311,419.17 |
| 基金赎回款 | 659,844.64 | 461,780.69 | 914,512.77 | 463,165.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -318,137.14 | -321,939.68 | -296,689.60 | -151,746.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77,972.96 | 0.00 | 81,146.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 534,302.27 | 691,588.26 | 1,015,066.17 | 1,415,305.13 |