0.0159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,022.59 | 27,022.59 | 23,932.61 | 23,491.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.81 | 259.81 | 502.90 | 830.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 902.19 | 902.19 | 2,115.18 | 152.16 |
| 基金赎回款 | 2,076.72 | 2,076.72 | 1,282.04 | 144.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,174.52 | -1,174.52 | 833.14 | 7.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.92 |
| 期末基金净值 | 26,107.88 | 26,107.88 | 25,268.66 | 23,932.61 |