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海富通瑞丰债券(519136)

2024-05-21     1.2271-0.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,491.8023,491.8022,838.5322,838.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
830.98512.22621.50363.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152.16145.05133.691.36
基金赎回款144.4038.93101.921.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.76106.1231.770.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
397.920.000.000.00
期末基金净值23,932.6124,110.1323,491.8023,202.14