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海富通瑞丰债券(519136)

2022-09-23     1.1892-0.0336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,838.5321,801.5821,801.5821,092.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
363.581,038.12471.68708.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.365.060.0573.19
基金赎回款1.326.231.2172.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.04-1.17-1.160.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,202.1422,838.5322,272.1021,801.58