0.0240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,022.59 | 27,022.59 | 27,022.59 | 23,932.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.52 | 259.81 | 259.81 | 502.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,177.62 | 902.19 | 902.19 | 2,115.18 |
| 基金赎回款 | 2,590.52 | 2,076.72 | 2,076.72 | 1,282.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,412.90 | -1,174.52 | -1,174.52 | 833.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 500.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,469.91 | 26,107.88 | 26,107.88 | 25,268.66 |