-0.0409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,491.80 | 23,491.80 | 22,838.53 | 22,838.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 830.98 | 512.22 | 621.50 | 363.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152.16 | 145.05 | 133.69 | 1.36 |
| 基金赎回款 | 144.40 | 38.93 | 101.92 | 1.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.76 | 106.12 | 31.77 | 0.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 397.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,932.61 | 24,110.13 | 23,491.80 | 23,202.14 |