0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,729.47 | 102,534.39 | 102,534.39 | 103,424.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,133.83 | 1,630.87 | 1,211.07 | 5,694.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,177.79 | 25,249.14 | 25,249.14 | 5,842.34 |
| 基金赎回款 | 62,584.08 | 38,684.94 | 38,684.94 | 7,106.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,406.29 | -13,435.79 | -13,435.79 | -1,264.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,319.82 |
| 期末基金净值 | 51,457.01 | 90,729.47 | 90,309.66 | 102,534.39 |