0.1662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,534.39 | 102,534.39 | 103,424.27 | 103,424.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,630.87 | 1,630.87 | 5,694.46 | 3,303.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,249.14 | 25,249.14 | 5,842.34 | 1,549.05 |
| 基金赎回款 | 38,684.94 | 38,684.94 | 7,106.86 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,435.79 | -13,435.79 | -1,264.52 | 1,549.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,319.82 | 5,319.82 |
| 期末基金净值 | 90,729.47 | 90,729.47 | 102,534.39 | 102,957.22 |