行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通瑞祥一年定开债券(519138)

2024-05-17     1.25850.1432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值124,118.68124,118.6895,416.5595,416.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,557.573,319.842,072.862,016.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,713.550.0067,103.230.00
基金赎回款65,965.540.0040,473.950.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,251.990.0026,629.280.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,424.27127,438.53124,118.6897,432.62