-0.0159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,118.68 | 124,118.68 | 95,416.55 | 95,416.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,557.57 | 3,319.84 | 2,072.86 | 2,016.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,713.55 | 0.00 | 67,103.23 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 65,965.54 | 0.00 | 40,473.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,251.99 | 0.00 | 26,629.28 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,424.27 | 127,438.53 | 124,118.68 | 97,432.62 |