0.0162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,763.11 | 29,650.23 | 29,650.23 | 32,465.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 364.71 | 319.82 | 232.94 | 1,036.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,310.96 | 15,681.90 | 13,449.40 | 12,452.30 |
| 基金赎回款 | 3,598.09 | 21,888.83 | 5,806.86 | 16,304.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.13 | -6,206.93 | 7,642.53 | -3,851.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,840.69 | 23,763.11 | 37,525.70 | 29,650.23 |