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新华纯债添利债券发起A类(519152)

2024-06-19     1.17560.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,254.2239,254.22175,961.83175,961.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,218.84759.02574.02411.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,557.343,218.2529,558.1221,606.45
基金赎回款16,564.699,575.92166,839.75145,434.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,007.35-6,357.67-137,281.64-123,828.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,465.7133,655.5739,254.2252,544.93