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新华纯债添利债券发起C(519153)

2021-04-21     1.20970.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值377,282.56377,282.56475,905.40475,905.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,105.354,522.1513,031.807,539.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款551,364.11213,247.31435,978.92178,224.64
基金赎回款608,170.53328,938.25529,448.27323,420.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,806.42-115,690.94-93,469.35-145,195.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0018,185.2918,185.29
期末基金净值328,581.49266,113.77377,282.56320,063.82