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新华纯债添利债券发起C(519153)

2021-03-03     1.20560.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值377,282.56475,905.40475,905.40270,518.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,522.1513,031.807,539.4815,341.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款213,247.31435,978.92178,224.64645,132.16
基金赎回款328,938.25529,448.27323,420.41373,313.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,690.94-93,469.35-145,195.77271,818.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,185.2918,185.2981,773.56
期末基金净值266,113.77377,282.56320,063.82475,905.40