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新华纯债添利债券发起C(519153)

2022-05-27     1.10120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值328,581.49328,581.49377,282.56377,282.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,280.253,486.058,105.354,522.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款331,570.43268,173.85551,364.11213,247.31
基金赎回款457,144.09254,361.28608,170.53328,938.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125,573.6613,812.56-56,806.42-115,690.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33,326.2513,623.700.000.00
期末基金净值175,961.83332,256.41328,581.49266,113.77