0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,650.23 | 29,650.23 | 29,650.23 | 32,465.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.82 | 232.94 | 232.94 | 717.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,681.90 | 13,449.40 | 13,449.40 | 6,483.62 |
| 基金赎回款 | 21,888.83 | 5,806.86 | 5,806.86 | 6,721.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,206.93 | 7,642.53 | 7,642.53 | -238.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,763.11 | 37,525.70 | 37,525.70 | 32,944.62 |