-0.0519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,254.22 | 39,254.22 | 175,961.83 | 175,961.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,218.84 | 759.02 | 574.02 | 411.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,557.34 | 3,218.25 | 29,558.12 | 21,606.45 |
| 基金赎回款 | 16,564.69 | 9,575.92 | 166,839.75 | 145,434.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,007.35 | -6,357.67 | -137,281.64 | -123,828.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,465.71 | 33,655.57 | 39,254.22 | 52,544.93 |