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新华行业灵活配置混合A(519156)

2022-08-19     2.3705-1.5491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值102,876.89102,876.89108,522.30108,522.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,681.29-4,299.6938,331.7517,228.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,058.057,215.0445,119.4214,999.49
基金赎回款50,018.0138,548.4089,096.5853,252.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,959.96-31,333.36-43,977.16-38,252.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,235.6467,243.84102,876.8987,497.90