-1.1796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,001.23 | 72,001.23 | 65,235.64 | 65,235.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,071.81 | -11,516.95 | -6,866.65 | -5,633.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,644.25 | 10,819.97 | 47,020.98 | 3,406.11 |
| 基金赎回款 | 20,271.52 | 13,356.57 | 17,889.18 | 3,788.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,627.27 | -2,536.60 | 29,131.79 | -382.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,499.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,302.15 | 57,947.67 | 72,001.23 | 59,219.62 |