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新华行业灵活配置混合C(519157)

2021-08-03     2.19931.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值108,522.30108,522.30130,043.45130,043.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,331.7517,228.4425,181.885,118.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,119.4214,999.4920,146.729,493.04
基金赎回款89,096.5853,252.3366,849.7435,525.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,977.16-38,252.84-46,703.02-26,032.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,876.8987,497.90108,522.30109,129.36