-2.5531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,711.23 | 33,711.23 | 33,711.23 | 43,302.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,419.76 | 760.81 | 760.81 | -6,557.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,420.32 | 835.23 | 835.23 | 2,100.29 |
| 基金赎回款 | 11,612.50 | 7,385.57 | 7,385.57 | 2,078.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,192.18 | -6,550.34 | -6,550.34 | 22.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,938.81 | 27,921.69 | 27,921.69 | 36,766.38 |