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新华行业灵活配置混合C(519157)

2020-08-06     2.12000.0472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值130,043.45130,043.45211,292.00211,292.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,181.885,118.12-22,294.51-11,407.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,146.729,493.0446,573.2333,868.89
基金赎回款66,849.7435,525.25105,527.2791,314.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,703.02-26,032.21-58,954.04-57,445.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,522.30109,129.36130,043.45142,439.66