0.3088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,972.79 | 77,325.25 | 77,325.25 | 68,540.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 148.03 | 10,175.83 | 4,888.85 | 36,009.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,093.15 | 35,743.64 | 8,008.99 | 77,421.07 |
| 基金赎回款 | 7,073.54 | 66,271.94 | 47,041.15 | 104,646.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,019.61 | -30,528.29 | -39,032.16 | -27,225.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,725.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,414.52 | 56,972.79 | 43,181.94 | 77,325.25 |