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新华趋势领航混合(519158)

2024-05-21     1.6789-0.7977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,212.0054,212.0056,972.7956,972.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,851.82-7,423.87-15,195.74148.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,057.383,078.5584,537.5382,093.15
基金赎回款20,985.0012,517.8348,376.677,073.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,927.62-9,439.2836,160.8675,019.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,725.9123,725.91
期末基金净值24,432.5637,348.8454,212.00108,414.52