2.7388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,432.56 | 54,212.00 | 54,212.00 | 56,972.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,849.08 | -12,851.82 | -7,423.87 | -15,195.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 731.08 | 4,057.38 | 3,078.55 | 84,537.53 |
| 基金赎回款 | 713.32 | 20,985.00 | 12,517.83 | 48,376.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.77 | -16,927.62 | -9,439.28 | 36,160.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,725.91 |
| 期末基金净值 | 20,601.25 | 24,432.56 | 37,348.84 | 54,212.00 |