-2.0313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,756.68 | 20,756.68 | 24,432.56 | 54,212.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,125.20 | 3,125.20 | -3,849.08 | -12,851.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,643.50 | 6,643.50 | 731.08 | 4,057.38 |
| 基金赎回款 | 8,696.38 | 8,696.38 | 713.32 | 20,985.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,052.88 | -2,052.88 | 17.77 | -16,927.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,829.00 | 21,829.00 | 20,601.25 | 24,432.56 |