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新华趋势领航混合(519158)

2023-02-01     2.85840.3088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值56,972.7977,325.2577,325.2568,540.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
148.0310,175.834,888.8536,009.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,093.1535,743.648,008.9977,421.07
基金赎回款7,073.5466,271.9447,041.15104,646.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,019.61-30,528.29-39,032.16-27,225.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,725.910.000.000.00
期末基金净值108,414.5256,972.7943,181.9477,325.25