-1.2426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,756.68 | 20,756.68 | 24,432.56 | 24,432.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,421.28 | 3,125.20 | 1,811.13 | -3,849.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,123.55 | 6,643.50 | 1,724.22 | 731.08 |
| 基金赎回款 | 25,586.75 | 8,696.38 | 7,211.23 | 713.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,463.21 | -2,052.88 | -5,487.01 | 17.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,714.75 | 21,829.00 | 20,756.68 | 20,601.25 |