0.3847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 473,122.92 | 134,073.66 | 134,073.66 | 367,957.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,145.74 | 28,272.11 | 6,130.05 | 5,989.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595,779.42 | 627,649.62 | 138,695.39 | 71,927.82 |
| 基金赎回款 | 493,412.82 | 316,872.48 | 66,484.81 | 311,801.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,366.61 | 310,777.14 | 72,210.57 | -239,873.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 619,635.27 | 473,122.92 | 212,414.29 | 134,073.66 |