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新华增怡债券A(519162)

2021-06-11     1.3207-0.4823%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值56,139.2956,139.29160,746.81160,746.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-502.73-734.589,000.027,049.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,453.0019,280.9928,857.2821,150.92
基金赎回款68,122.0555,687.15142,464.81106,528.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,669.05-36,406.16-113,607.54-85,377.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,967.5118,998.5556,139.2982,418.37