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新华增怡债券C(519163)

2024-05-24     1.3827-0.4822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值237,878.63237,878.63145,653.25145,653.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
968.578,670.64-18,112.48-3,478.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款511,974.70354,312.84489,532.64283,685.77
基金赎回款382,864.40194,870.57379,194.78114,524.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,110.30159,442.26110,337.85169,161.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值367,957.50405,991.54237,878.63311,336.16