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新华增怡债券C(519163)

2020-09-30     1.2451-0.0321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,139.29160,746.81160,746.81223,428.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-734.589,000.027,049.29-8,066.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,280.9928,857.2821,150.92154,497.19
基金赎回款55,687.15142,464.81106,528.65209,111.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,406.16-113,607.54-85,377.72-54,614.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,998.5556,139.2982,418.37160,746.81