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新华增怡债券C(519163)

2023-02-03     1.4205-0.2318%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值145,653.256,967.516,967.5156,139.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,478.332,497.33132.11-502.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款283,685.77167,601.3220,768.6219,453.00
基金赎回款114,524.5431,412.906,130.6168,122.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
169,161.23136,188.4214,638.01-48,669.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311,336.16145,653.2521,737.626,967.51