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新华鑫利灵活配置混合(519165)

2021-10-15     1.52170.0526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值816.961,989.441,989.441,788.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.1254.8549.56592.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.1163.7653.31125.14
基金赎回款202.311,291.08727.44515.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190.20-1,227.32-674.13-390.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值639.88816.961,364.871,989.44