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浦银安盛增长动力混合(519170)

2021-06-15     1.12500.4464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值159,582.63159,582.63110,679.25110,679.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
57,427.7336,042.1245,582.4938,530.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,285.514,540.6461,262.1348,399.94
基金赎回款90,995.5453,475.8957,941.2416,850.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,710.04-48,935.253,320.8931,549.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,300.33146,689.50159,582.63180,759.33