0.3823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,385.68 | 57,559.55 | 57,559.55 | 64,108.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,604.34 | 7,251.71 | -2,534.23 | -3,183.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,295.42 | 3,355.17 | 1,155.52 | 2,417.76 |
| 基金赎回款 | 34,113.75 | 9,780.74 | 2,762.98 | 5,783.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,181.67 | -6,425.58 | -1,607.46 | -3,365.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,963.01 | 58,385.68 | 53,417.87 | 57,559.55 |