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浦银安盛增长动力混合A(519170)

2022-05-27     1.03800.2221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值136,300.33136,300.33159,582.63159,582.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,963.1328,356.2457,427.7336,042.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,111.005,087.9510,285.514,540.64
基金赎回款-81,134.5844,622.3790,995.5453,475.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,023.58-39,534.42-80,710.04-48,935.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,239.89125,122.15136,300.33146,689.50