0.2221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,300.33 | 136,300.33 | 159,582.63 | 159,582.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,963.13 | 28,356.24 | 57,427.73 | 36,042.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,111.00 | 5,087.95 | 10,285.51 | 4,540.64 |
| 基金赎回款 | -81,134.58 | 44,622.37 | 90,995.54 | 53,475.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,023.58 | -39,534.42 | -80,710.04 | -48,935.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,239.89 | 125,122.15 | 136,300.33 | 146,689.50 |