行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛增长动力混合A(519170)

2025-04-22     0.74520.6619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0064,108.8468,819.4668,819.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-8,880.88-7,603.103,013.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00755.5035,168.5531,510.49
基金赎回款0.003,078.6632,276.076,996.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,323.172,892.4824,513.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0052,904.7964,108.8496,347.21