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浦银安盛增长动力混合A(519170)

2023-12-06     0.8516-1.1377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值68,819.46102,239.89102,239.89136,300.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,013.89-31,122.73-9,978.0233,963.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,510.494,317.792,522.9313,111.00
基金赎回款6,996.636,615.494,219.66-81,134.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,513.86-2,297.70-1,696.72-68,023.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,347.2168,819.4690,565.14102,239.89