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浦银安盛增长动力混合(519170)

2020-09-21     0.8680-0.6865%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值159,582.63110,679.25110,679.25184,840.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,042.1245,582.4938,530.87-59,303.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,540.6461,262.1348,399.947,811.60
基金赎回款53,475.8957,941.2416,850.7422,669.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,935.253,320.8931,549.21-14,857.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,689.50159,582.63180,759.33110,679.25