-0.6865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,582.63 | 110,679.25 | 110,679.25 | 184,840.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,042.12 | 45,582.49 | 38,530.87 | -59,303.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,540.64 | 61,262.13 | 48,399.94 | 7,811.60 |
| 基金赎回款 | 53,475.89 | 57,941.24 | 16,850.74 | 22,669.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,935.25 | 3,320.89 | 31,549.21 | -14,857.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,689.50 | 159,582.63 | 180,759.33 | 110,679.25 |