0.2045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,344.79 | 5,344.79 | 7,435.33 | 7,435.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 571.07 | 794.75 | 1,978.78 | 972.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,326.01 | 1,635.92 | 2,587.25 | 857.75 |
| 基金赎回款 | 4,201.35 | 3,054.20 | 6,656.56 | 3,600.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,124.67 | -1,418.29 | -4,069.31 | -2,742.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,040.53 | 4,721.26 | 5,344.79 | 5,665.21 |