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浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2025-07-29     1.57901.6088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,953.163,420.363,420.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0045.30-225.20600.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0081.502,907.762,320.97
基金赎回款0.00354.063,149.76736.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-272.56-241.991,584.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,725.902,953.165,605.54