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浦银安盛睿智精选混合A(519172)

2023-11-28     1.39700.7210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,420.367,040.537,040.535,344.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
600.80-2,189.21-1,349.56571.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,320.971,994.761,088.005,326.01
基金赎回款736.593,425.721,549.514,201.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,584.39-1,430.96-461.521,124.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,605.543,420.365,229.457,040.53