-0.9159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,804.19 | 2,775.86 | 2,775.86 | 2,953.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,741.53 | 1,166.01 | -14.86 | 161.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,847.06 | 1,153.35 | 172.11 | 405.12 |
| 基金赎回款 | 7,124.55 | 1,291.03 | 266.94 | 744.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,722.51 | -137.68 | -94.84 | -339.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,268.23 | 3,804.19 | 2,666.16 | 2,775.86 |