-1.9747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,775.86 | 2,775.86 | 2,953.16 | 3,420.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.86 | -14.86 | 45.30 | -225.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172.11 | 172.11 | 81.50 | 2,907.76 |
| 基金赎回款 | 266.94 | 266.94 | 354.06 | 3,149.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94.84 | -94.84 | -272.56 | -241.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,666.16 | 2,666.16 | 2,725.90 | 2,953.16 |