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浦银安盛睿智精选混合C(519173)

2024-07-12     1.3010-0.9139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,420.363,420.367,040.537,040.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-225.20600.80-2,189.21-1,349.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,907.762,320.971,994.761,088.00
基金赎回款3,149.76736.593,425.721,549.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.991,584.39-1,430.96-461.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,953.165,605.543,420.365,229.45