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浦银安盛睿智精选混合C(519173)

2022-08-08     1.58002.1992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,344.795,344.797,435.337,435.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
571.07794.751,978.78972.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,326.011,635.922,587.25857.75
基金赎回款4,201.353,054.206,656.563,600.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,124.67-1,418.29-4,069.31-2,742.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,040.534,721.265,344.795,665.21